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(020006)資產配置
數據日期
2006-12-31
2006-9-30
2006-6-30
2006-3-31
資產凈值(元)
342374636.39
352714999.58
387945889.69
419614457.24
股票市值(元)
101164553.12
80734309.18
73927224.84
85842242.69
股票投資占凈資產比例(%)
29.5479
22.8894
19.0561
20.4574
國債及持有現金總值(元)
134066228.65
163499843.97
112014374.86
33249054.25
國債及持有現金投資占凈資產比例(%)
39.1578
46.3547
28.8737
7.9237
國債市值(元)
72184841.8
91090873.7
87442069.08
國債市值占凈資產比例(%)
21.0836
25.8256
22.5398
現金市值(元)
61881386.85
72408970.27
24572305.78
33249054.25
現金市值占凈資產比例(%)
18.0742
20.529
6.334
7.9237
其他資產(元)
4005597.85
5422403.46
6676504.48
8287280.1
其他資產占凈資產比例(%)
債券市值(不含國債)(元)
債券市值(不含國債)占凈資產比例(%)
借貸方差額(元)
金融債市值(元)
98511430.94
124077873.97
104603000
金融債市值占凈資產比例(%)
28.773
35.1779
26.9633
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