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            中國銀行當日基金凈值查詢2021-02-02
            

            2021-02-04 14:44 
南方財富網

            

            

            

            


            
　　中國銀行當日基金凈值查詢02-02
            

            


            

基金代碼

基金名稱

單位凈值

累計凈值

每萬份基金單位收益

            

            

            

000005

嘉實增強信用定期債

1.0160

1.3870

0.0000

            

            

000006

西部利得量化成長混合A

2.1796

2.2676

0.0000

            

            

000008

嘉實500ETF聯接

1.7514

1.8174

0.0000

            

            

000009

易基天天理財貨幣A

1.0000

1.0000

0.7682

            

            

000010

易基天天理財貨幣B

1.0000

1.0000

0.8340

            

            

000011

華夏大盤精選證券投資基金

20.6000

27.4040

0.0000

            

            

000012

華夏大盤精選證券投資基金

20.6000

27.4040

0.0000

            

            

000014

華夏聚利債券型證券投資基金

1.6980

1.6980

0.0000

            

            

000015

華夏純債債券型證券投資基金

1.2050

1.3750

0.0000

            

            

000016

華夏純債債券型證券投資基金

1.1710

1.3310

0.0000

            

            

000020

景順長城品質投資混合型證券投資基金

4.4630

4.6310

0.0000

            

            

000021

華夏優勢增長混合型證券投資基金

3.2710

4.4410

0.0000

            

            

000029

富國宏觀策略

3.4670

3.6620

0.0000

            

            

000030

長城核心優選混合

1.7977

3.3281

0.0000

            

            

000031

華夏復興混合型證券投資基金

3.6250

3.6250

0.0000

            

            

000041

華夏全球精選股票型證券投資基金

1.5160

1.5160

0.0000

            

            

000043

嘉實美國成長-人民幣

2.7990

2.7990

0.0000

            

            

000044

嘉實美國成長-美元

2.6420

2.6420

0.0000

            

            

000047

華夏雙債增強債券型證券投資基金

1.5640

1.8660

0.0000

            

            

000048

華夏雙債增強債券型證券投資基金

1.5390

1.8310

0.0000

            

            

000049

中銀標普全球精選自然資源等權重指數基金

1.2220

1.2220

0.0000

            

            

000051

華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金

1.8391

1.8391

0.0000

            

            

000055

廣發納指100美元A

0.5830

0.6229

0.0000

            

            

000057

中銀消費主題股票型證券投資基金

2.6170

2.6170

0.0000

            

            

000061

華夏盛世精選混合型證券投資基金

1.1000

1.1000

0.0000

            

            

000063

長盛電子信息主題混合

2.3750

2.3750

0.0000

            

            

000065

國富焦點

1.9300

2.0950

0.0000

            

            

000066

諾安鴻鑫混合

1.9196

2.7092

0.0000

            

            

000069

國投瑞銀中高債A

1.1060

1.4950

0.0000

            

            

000070

國投瑞銀中高債C

1.1030

1.4680

0.0000

            

            

000071

恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

1.5465

1.5465

0.0000

            

            

000072

華安穩健回報

1.2451

2.1879

0.0000

            

            

000073

成長動力

3.0700

3.0700

0.0000

            

            

000075

恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

0.2389

0.2389

0.0000

            

            

000082

嘉實研究阿爾法股票

2.0800

2.9150

0.0000

            

            

000083

匯添富消費行業混合

9.1420

9.1420

0.0000

            

            

000084

博時安盈債券A

1.2595

1.3217

0.0000

            

            

000085

博時安盈債券C

1.2294

1.2842

0.0000

            

            

000086

南方穩利

1.0430

1.3710

0.0000

            

            

000087

中期國債ETF聯接A

1.0334

1.0334

0.0000

            

            

000088

中期國債ETF聯接C

1.0269

1.0269

0.0000

            

            

000092

新雙盈A

1.0010

1.2630

0.0000

            

            

000093

新雙盈B

0.9910

1.5950

0.0000

            

            

000103

國泰境外高收益債

1.3614

1.3614

0.0000

            

            

000107

富國穩健增強債券

1.2060

1.5290

0.0000

            

            

000109

富國穩健增強債券C級

1.1840

1.4900

0.0000

            

            

000113

嘉實如意寶定期債券A

1.1730

1.4060

0.0000

            

            

000115

嘉實如意寶定期債券C

1.1530

1.3690

0.0000

            

            

000116

嘉實豐益純債定期債券

0.9985

1.3764

0.0000

            
            

            
　　

            


            

            

            

            


            




            

            

            


            


            

            


            


            

            

            


            

            



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