海富通中短債債券C(007226)資產負債情況查詢
2021-05-11 14:56 南方財富網
海富通中短債債券C(007226)報告期2019年12月31日,銀行存款350460.54元,結算備付金--元,存出保證金2714.96元,交易性金融資產71100400元,其中股票投資--元,債券投資71100400元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產38990418.49元,應收證券清算款--元,應收利息621482.65元,應收股利--元,應收申購款--元,其他資產--元,資產總計111065476.64元。
海富通中短債債券C(007226)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款--元,應付證券清算款--元,應付贖回款10153.76元,應付管理人報酬29252.74元,應付托管費9750.92元,應付銷售服務費753.13元,應付交易費用3067.52元,應交稅費--元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債90000元,負債合計142978.07元。實收基金110121017.81元,未分配利潤801480.76元,所有者權益合計110922498.57元,負債和所有者權益總計111065476.64元。
基本信息:海富通中短債債券C基金代碼007226,基金全稱海富通中短債債券型證券投資基金,基金簡稱海富通中短債債券C,成立日期2019年9月24日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩健債券型,基金總份額0.001億份,上市流通份額0.001億份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經理談云飛,代銷機構銀行(共2家),代銷機構證券(共3家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股