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中信保誠中證TMT指數(LOF)A基金持倉了哪些債券？基金基本費率是多少？
2022-08-06 10:09 南方財富網
中信保誠中證TMT指數(LOF)A基金持倉了哪些債券？基金基本費率是多少？南方財富網為您整理的中信保誠中證TMT指數(LOF)A基金債券持倉詳情，供大家參考。
基金市場表現
截至8月5日，該基金最新公布單位凈值0.7526，累計凈值1.5480，凈值增長率漲4.4%，最新估值0.7209。
信誠中證TMT產業主題指數分級基金成立以來收益9.31%，今年以來下降21.03%，近一月收益2.86%，近一年下降20.95%，近三年收益21.31%。
債券持倉詳情
截至2021年第一季度，信誠中證TMT產業主題指數分級基金（165522）持有債券環旭轉債（占0.08%），持倉市值為6.1萬等。
基金基本費率
該基金管理費為1元，基金托管費0.22元，直銷申購最小購買金額10萬元，直銷增購最小購買金額1000元。
數據由南方財富網提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據此操作，風險自擔。
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