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天治穩健雙盈債券基金分紅了幾次？2021年第二季度基金負債是什么情況？
2021-11-12 09:34 南方財富網
天治穩健雙盈債券基金分紅了幾次？2021年第二季度基金負債是什么情況？以下是南方財富網為您整理的11月11日天治穩健雙盈債券基金分紅詳情，供大家參考。
基金市場表現方面
天治穩健雙盈債券（350006）截至11月11日，最新市場表現：單位凈值1.2636，累計凈值2.0627，最新估值1.2577，凈值增長率漲0.47%。
基金分紅
天治穩健雙盈債券基金成立于2008年11月5日，其份額日期2021年6月30日，基金規模650萬元，基金總519萬份額，上市流通519萬份額，共分紅9次，累計分紅0.7991元/份。
2021年第二季度基金負債
截至2021年第二季度，天治穩健雙盈債券基金資產總計7790.35萬元，銀行存款14.49萬元，結算備付金24.37萬元，存出保證金6844.21元，交易性金融資產7599.5萬元，其中交易性金融資產方面：股票投資1482.94萬元。
數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。
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